当前位置： 用友T1商贸宝期初往来单位应收应付录入流程
发布时间：2015-12-16 17:46 浏览次数：次 作者：张磊
用友T1商贸宝---期初往来单位应收应付
期初应收应付录入
1.录入应收款账余额：
指录入系统内各往来单位的应收款或应付款的期初余额的工作。
2.录入预收预付款账余额：
指录入系统内各往来单位的预收款或预付款的期初余额的工作。
3.期初余额处理方法：
首先核对手工账中当期应收款或应付款的余额作为结存数据，并将结存日作为系统的账套启用日期。结存日以后发生的业务，均要反应在本系统中。
4.如何录入应收应付数据：
点击主菜单中【基本信息】->【期初建账】->【期初应收应付[单位]】，选定某一末级具体单位后，点击"修改期初"，录入期初应收款或期初应付款。也可以在模糊查询中输入需要录入的信息，查询只需要录入起初的信息。
注意：只输入某单位应收款和应付款的累计差额，不能同时录入应收账款或应付账款。
期初应收应付核销
1.期初开账：
期初开账后，生成期初的应收应付单据，每个往来单位生成一张单据，单据编号自动生成、日期使用开账日期；金额为收（付）金额，摘要或备注标明为'期初单据'。
2.经营 单、销售单的单据类型。此类单据不能被复制或红冲，期初预收、期初预付生成的单据不能生成财务凭证。
3.系统反开账：
系统反开账成功后要将期初预收、期初预付的单据删除。
4.系统年结或者重建：
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