山西太原用友T6软件处理销售代垫和支出的流程

T6-销售代垫和支出

 

 

 

       圆圆是一家服装企业的新晋会计，刚来公司那几天老会计简单给她讲了讲日常企业流程的软件操作。
       这几天碰巧老会计出差，销售部同事丢给她几张急单，这几张单客户是VIP，当时接单的时候承诺客户可以先发货，后付运费，另外还有一笔广告宣传费也需要入账。

 

       这让圆圆懵了，老会计好像没交代过代垫费怎么入账啊，在软件里哪儿录呢？

 

       其实软件中是有代垫和支出，只是很多人找不着在哪里。

 

       在销售发票里可以录代垫费和支出费，在销售业务下的节点也有代垫费用单和销售支出单。

 

代垫费是替客户先付，后续客户偿还，所以在代垫时需要形成一笔其他应收款；而销售支出本身发生的费用则作为正常支出，由企业自身承担。

 

 

具体流程：

 

1）在填制销售发票时可以录入代垫费，点击发票上方的代垫，按照实际金额填写代垫费用单。
 

 

 

 

 

 

审核后，会在应收款管理中自动形成一笔应收账款，单据类型为其他应收单。
 

 

 

 

审核其他应收单后，可生成凭证传到总账。
 

 

 

（也可直接在销售管理中点击 “代垫费用单”录入，如果是上述在发票界面做的代垫，系统会自动在销售管理中生成 “代垫费用单”。）

 

查询账表时，直接查代垫费用统计表即可。

 

 

 

2）在填制销售发票时点击发票上方的支出，按照实际金额填写销售支出单。

 

 

 

（也可直接在销售管理中点击 “销售支出单”录入，如果是上述在发票界面做的支出，系统会自动在销售管理中生成 “销售支出单”。）

 

查询账表时，直接查询销售支出统计表。
 

 

 

 

 

销售支出的凭证需要在总账中填制。

 

 

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