当前位置： 山西太原用友【T6】【T3】年结常见问题集锦
发布时间：2018-12-21 08:40 浏览次数：次 作者：山西用友软件
来源 财政部
T3年结常见问题集锦
Q：固定资产模块12月末结账时提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，如何处理？
A：如果选项中已经设置了“月末结账前一定要完成制单登账业务”，取消此设置后，虽然平时可以不制单，但是在第12个会计期间，系统要求必须对全部业务进行制单，否则不允许结账。如果确实不需要制单，在批量制单的界面中，删除制单记录，即可正常月末结账。
Q：工资12月月结时提示“请进行结转上年数据操作”，如何处理？
A：因为工资系统的12月月结操作和年度结转是同时进行的，只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资本年度12月份的月结。
Q：如果不做银行对账单的核销会有什么后果？
A：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。
Q：以账套主管登陆系统管理，但是年度账菜单下的“建立”为灰色?
A：情况1、软件未检测到加密狗，请检查电脑是否已经插上加密狗，或者更换USB端口并拔插加密狗。
情况2、“所有程序”—“T3系统管理软件”—“T3”—“服务器设置”，进入后，在“当前”地方输入本机IP地址或输入127.0.0.1，然后点击选择，重新进行服务器设置。
Q：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？
A：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
Q：建立年度账后，为什么“结转上年数据”为灰色，无法结转？
A：建立新年度账后，需要以账套主管身份进入系统管理，并且要选择新会计年度，才能进行结转。
Q：应收应付结转，提示“销售系统尚未结转，应收系统不能结转上年数据。”
A：没有按照年结流程结转，先结转购销存模块，然后再结转应收应付即可。
Q：如果销售发票没有核销或部分核销，发票可否结转到下一年？
A：发票转到下一年的客户往来期初中，表中显示金额为上年未核销金额，双击发票行记录查询到发票的金额为实际发生额，在客户往来账表中可查询数据，但发货单结算收款勾对表不体现回款数据。
Q：供销链结转完成，没有错误提示，采购无供应商期初，销售无客户期初，也没有未核销单据，是何原因？
A：供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。供销链结转完成后，接着结转“应收应付”。
Q：应收应付没有结转做年度结转，等到做付款单时，才发现，应该如何处理？
A：如果未做年度结转，就在新年度做了发票，并进行了审核等处理，是不能再次进行应收应付的年度结转的；可以查询一下上年度的账簿，把供应商和客户的往来款余额作为新年度的期初余额，在采购和销售中的供应商往来期初和客户往来期初分别以期初余额的形式录入即可，后续收付款结算可以和这些余额进行结算。
Q：年度结转后，能否修改暂估方式？
A：如果上年度有未处理完的暂估业务，新年度中无法修改暂估方式。如果上年度没有暂估业务，新年度中可以修改暂估方式。
Q：年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？
A：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。
原创文章转载请注明来源于山西太原用友软件销售中心电话13835117648！
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