用友T3编制现金流量表

发布时间：2014-03-28 13:35 浏览次数：次作者：山西用友软件

利用用友T3快速准确的做出现金流量表的方法。

　　总体归纳为十六个字：“指定科目、增加项目、凭证录入、报表取数”。

　　指定科目：打开“基础设置”下“财务”的“会计科目”，选择“编辑”菜单下的“指定科目”，把涉及到现金流量的科目统统指定为“现金流量科

目”；

　　增加项目：打开“基础设置”下“财务”的“项目目录”，点增加项目大类，选择现金流量项目，可以依据实际的需要选择原现金流量项目或2007新

会计准则的现金流量项目；系统将自动预置所选择的项目分类和项目目录；

　　凭证录入：在日常做凭证的过程中，只要在分录中涉及现金流量项目的科目录入了金额之后，系统自动弹出流量项目的窗口，可以在这个窗口中合理

分配本条分录所涉及的对应的现金流量项目以及对应的金额；

　　报表取数：待本月所有的凭证全部记账之后，就可以在“财务报表”预置的“现金流量表”模版中，依据之前已经设置好的公式（函数为XJLL），自

动生成企业所需要的现金流量报表。

　　编制现金流量表：

　　1、套用UFO报表模板

　　操作：

　　（1）点击财务报表。

　　（2）点击“文件”菜单——点击“新建”，选择所在的行业（新会计准则）和财务报表（现金流量表）点击“确定”。

　　2、定义公式单元：（在格式状态下）

　　操作：选择要定义的“单元格”，单击“fx”—在“定义公式”窗口，单击“函数向导”——在“函数向导”窗口，单击“用友账务函数”，选择函

数名：现金流量项目金额（XJLL）—点击下一步——点击“参照”——录入项目编号，期间：年（账套号、会计年度、方向均为默认）——定义完成后单

击“确定”。

　　3、关键字录入：

　　操作：在“数据”状态下，点击“数据”菜单下的“关键字”——点击“录入”——录入关键字，点击确定，重算表页，点击“是”。