太原用友-T+汇兑损益操作教程

用友畅捷通T+——汇兑损益 专题概述 

       汇兑损益是由汇率变动引起的。在各种外币业务的会计处理过程中，因采用不同的汇率而产生的会计记账本币金额的差异。比如销售时用本币记账，需要把外币转化为本币，而每天的汇率是不固定的，收到外币时在转化为本币时就会与销售时存在差额。 

 

       本专题描述系统处理汇兑损益的方式。汇兑损益分应收汇兑损益和应付汇兑损益。

 

涉及选项和参数

        账套设置→启用多币种，如果启用多币种，需要处理汇兑损益。 

 

应用情况

       如果以下单据外币余额未结清或外币余额已结清而本币有余额，可以做应收汇兑损益 

           期初应收 

           期初预收 

           销货单 

           收入单

           收款单(预收款)

     如果以下单据外币余额未结清或外币余额已结清而本币有余额，可以做应付汇兑损益

           期初应付 

           期初预付 

           进货单

           费用单

           付款单（预付款） 

           影响汇兑损益的因素 

          时间因素 

          即在汇兑损益调整的时间（汇兑损益调整单的单据日期）之前的业务单据参与汇兑损益。举例，销货单001时间是2008-01-08，销货单002时间是2008-02-08，如果汇兑损益调整的时间是2008-01-26，那么此时销货单001参与汇兑损益调整而002不参与调整。 

 

          即调整的是汇兑损益调整的时间（汇兑损益调整单的单据日期）之前的余额。举例，销货单003时间是2008-01-08，金额是10000美元，2008-02-08收款2000美元，如果汇兑损益调整的时间是2008-01-26，那么此时根据销货单的余额10000美元进行汇兑损益而不是余额8000美元。

 

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