山西太原用友软件提醒您:【T+】现金流量对应科目设置

经常有小伙伴问T+现金流量对应科目咋设置呢？既有对应借方科目又有对应贷方科目，啥意思呢？该咋填咧？

此问题由我为大家一一道来。

先看现金流量项目设置中有很多现金流量项目，方向有流入的，有流出的。啥意思？一般库存现金、银行存款、其他货币资金会指定为现金流量科目，流入、流出指的的是这些科目在填制凭证时的方向，如果是借方，则现金流量是流入的；如果是贷方，则是流出的。

这里小伙伴们就会问了，对应借方科目、对应贷方科目是啥意思呢？完全搞不懂啊？

别急，听我慢慢说。

对应科目指的是填制凭证时现金流量科目的对方科目。比如：

借：库存现金

贷：应收账款

则库存现金是现金流量科目，应收账款则是对应贷方科目。那么就在第一行的对应贷方科目中录入应收账款科目即可，那么填制凭证时就能自动带出现金流量项目：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金啦。

这时小伙伴们还会问，不是还有对应借方科目吗？这是什么鬼？一般特殊凭证才会用到滴。比如：

借：银行存款

借：利息收入

就在对应借方科目中填上利息收入即可。那么当填制这种特殊凭证时也会自动分配现金流量啦！

听了我的描述后，是不是都明白了呢？

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